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欧元/美元

欧元/美元汇价欧美汇价昨日交投清淡,汇价依旧处于上周反弹高位,表明市场多头较为积极,回调动能不足,当前汇价交投于1.2156附近。

昨日(5.17)美元下跌0.14%,市场交投温和,整体波动不大,但值得一提的是,美元目前依旧处于相对低位,换言之,即美元目前的下跌趋势并未改变,其反弹也缺乏基本面支撑和相应的力度。

而美联储官员克拉里达的言论、进一步重申开放经济的努力,以及美国住房和制造业数据都指向经济增长,给美元带来了压力。

欧洲方面,欧元兑美元上涨0.1%至1.2158;在1.2150和1.2175的期权本周到期、季节性疲弱、在1.2180附近的技术阻力可能放慢了其上涨;交易员注意到有短期欧元看涨期权兴趣。

“投资者似乎在寻找更多证据以证明欧洲的复苏动力增强,而这将会支持人们关于欧洲央行鸽派程度将减弱的预期,”法国农业信贷银行G10 外汇主管表示。

技术面分析

(欧元/美元1小时图)

从欧美小时图上看,欧美汇价昨日交投清淡,但整体依旧偏强,交投于上周反弹高点附近,但并未继续上破前高,而当前区域汇价走势面临重新选择的问题,是继续上破,还是承压回落,答案或在今日揭晓!

操作思路:

欧美当前汇价交投于关键压力1.2156附近,而这一位置属于1.2150-1.2176压力区,而这一区域的突破与否,将影响接下来数个交易日欧美汇价的走向,因此,当前位置的汇价风险和机遇并存;

日内关注重点有二,其一,汇价能否上坡前高并完成回踩,若回踩有效则上方空间将进一步被打开,欧美汇价将进入新一轮上涨;其二;汇价不能上破前高压力区,反而下破短期支撑线,若能收于今日多空分界之下,则汇价将面临技术性调整,思路则可由多转空。

关键压力区:1.2172-1.2176

多空转换位:1.2149

关键支撑位:1.2125;1.2100

英鎊/美元

英鎊/美元昨日开盘1.4101,收盘1.4136,最高至1.4146,涨35点,目前在1.4170附近。

因美国地区制造业调查显示投入物价创下纪录高位加剧了通胀忧虑,美元下行,包括英镑在内的非美货币上涨,商品大涨。

英国宏观数据好于预期,英国央行的乐观评估继续支持英镑。

  1. 上周美国非农就业数据低迷重创美元,美元指数上周大跌1.16%至近两个半月新低,推动非美货币大涨;
  2. 英国国内生产总值(GDP)数据好于预期,帮助英镑保持强劲。鉴于经济前景改善,英国央行上周开始缩减债券购买计划。
  3. 英国央行预计2021年CPI增长2.5%,前一次预计增长2%;预计2021年GDP增长7.25%,前一次预计增长5%。英国央行对经济的复苏更加乐观。全球通胀预期持续攀升。上周公布的美国CPI和PPI大超预期,且上行趋势大概率将在下半年延续。
  4. 英国3月零售销售大幅跳增,因消费者为国内许多地区部分取消新冠疫情封锁措施做准备。零售业回暖和学校复课推动经济增幅达2.1%,是自去年8月以来最快的月度增速。
  5. 英国国债收益率达到两个月来最高水平;
  6. 英国民众新冠疫苗接种进程的加快,已使经济得以逐步重新开放。

市场不仅押注英国经济将强劲复苏,而且预计苏格兰独立公投可能还很遥远。尽管苏格兰领导人表示,在她的政党赢得大选后,再次举行独立公投是不可避免的。但再次举行独立公投需获得英国政府批准,而首相约翰逊已经排除这个可能。

英镑基本面偏好,后期仍有上涨动能。

经济数据:

14:00 英国3月三个月ILO失业率(%)

英国4月失业率(%)

英国4月失业金申请人数(万人)

技术面分析

(英镑/美元日线图)

从日线图可以看出前期是一波大涨行情,目前在没有明显承压前,应以顺势看涨为主;之前上冲至1.2440附近承压后只是走出一波结构调整行情,在1.3670附近双底支撑后,紧接着形成头肩底加双低复合结构,迎来新一波的上涨,底部抬升,在颈线位1.400整数关口附近支撑,有继续上冲新高的可能。

(英镑/美元1H图)

英镑从1H图可以看出,前期依然是力度波段上涨,在1.400附近支撑后形成顺势上涨走势,如昨日预期在1.4070附近继续支撑上涨,底部抬升,上涨通道完好,K线形成金针探底,目前已经站稳1.4100短期继续看涨,有上冲1.4120的可能,以回测多为主。

操作思路:

1.4120附近或1.4140附近支撑可试多,博上涨日波幅及小波段。

黄金

首先,金价周一触及逾三个月高位,现货黄金最高触及1868.49美元/盎司,因有迹象显示基金经理和交易所交易基金(ETF)的投资者对黄金更为看涨,提振了市场情绪。

此外,上周五公布的政府数据显示,对冲基金经理持有的美国黄金期货和期权多头头寸较前一周增加12%,为6月以来最大增幅。据显示,ETF过去六个交易日连续增加黄金持有量,此前数月卖出。

第三,道明证券分析师Bart Melek等人在报告中称:在连续数月资金外流后,投机兴趣的回归可能最终引发金价突破。预计事实将证明这段高通胀时期是暂时的,“但通胀路径仍存在大量不确定性。尽管如此,考虑到黄金在高通胀时期表现不佳,我们认为金价存在较大上行风险”。

第四,截止5月17日全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量1035.93吨,较上一交易日增加7.57吨。

技术面分析

(黄金1小时走势图)

从技术形态看,昨日金价回踩小时图级别动态多空分界(ma30)后开启拉升,美盘时段有效站上黄金分割61.8线,为我们创造了多单进场机会,隔夜多单可推保护至日内静态多空分界(1859.24)下方。

今晨黄金开盘价开于小时图级别所有支撑上方,黄金分割61.8线、动态多空分界线(ma30)、静态多空分界线(1859.24)在下方守着黄金上行趋势。日内行情若直接开启拉升,按惯例不考虑参与;需耐心等待行情有效回调并回踩站稳下方动静态多空分界支撑后再行考虑参与,即通过阴线下影线+阳线下影线站稳下方动静态多空分界支撑后,且盘中寻找出动能有空转多迹象,则可考虑参与多单进场;若日内行情想要回归空头趋势参与做空,则需通过有效下破四部曲形态(力度性下破并收线、开线、做上影线、翻阴)有效跌破下方黄金分割61.8线支撑,再行看空。

交易策略

交易建议止损位第一目标第二目标
回踩有效站稳1859.24看多1858.241874.951884.10
有效跌破黄金分割61.8看空1852.901834.381825.23

WTI原油

首先,油价攀升至两年来最高水平,尽管亚洲部分地区爆发疫情,但市场对美国等地区燃油需求回升的乐观情绪增强。纽约原油周一上涨1.4%,触及2019年4月以来最高水平。

其次,随着疫苗接种的推进,美国、中国以及部分欧洲地区正从疫情中迅速恢复过来,从而盖过印度需求减弱的影响。

第三,在美国,机场旅客数量跃升至疫情开(18)始以来的最高水平,表明国内旅行的复兴正在引领航空燃油需求回升。

第四,Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示,就美国而言,“普遍的预期是围绕非常强劲的夏季需求建立的”。“随着时间的演进,供需形势将出现略有短缺”。

技术面分析

(原油1小时走势图)

从技术形态看,原油昨日回踩小时图级别动态多空分界(ma30)后继续拉升,波幅虽不大,但仍旧延续了前期多头行情趋势。

今晨油价开盘直接开于小时图级别动静态多空分界上方,且下方动静态多空分界已然趋于重合,日内操作思路依旧等待回踩,若行情不回踩直接拉升,则不考虑参与。行情若能够有效回踩下方动静态多空分界支撑,则会迎来我们的操作机会,即通过阴线下影线+阳线下影线有效回踩验证下方动静态多空分界支撑有效,且盘中寻找出动能由空转多迹象后,则可考虑参与多单进场并推保护持续看至黄金分割100线位置;若日内行情通过有效下破四部曲形态(力度性下破并收线、开线、做上影线、翻阴)有效跌破下方动静态多空分界线,则可考虑参与空单进场。

交易策略

交易建议止损位第一目标第二目标
回踩有效站稳65.824看多65.72466.82167.393
有效跌破65.824看空65.92465.25264.255

*以上策略仅代表分析师观点,仅供参考,不作为或视为任何交易的依据或邀请,不构成对任何人的投资建议。Doo Prime 不能保证此报告的准确性或完整性,不对因使用此报告而引起的损失负任何责任,您不能依赖此报告以取代自己的独立判断。市场有风险,投资需谨慎。

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