主页 » 实战策略 » 每日汇评 » 美元大幅反弹 原油期货创三月以来最高收盘价

欧元/美元

欧元/美元昨日(5.12)力度下行,并一举下破关键支撑区1.2115-1.2135,最终收盘于1.2058-1.2074区间,当前汇价交投于1.2075附近。

周三(5月12日)美元大幅反弹,美国国债收益率上升,5年期盈亏平衡通胀率创下2005年以来最高水平;此前公布的数据显示美国4月消费者物价跳涨,提振了美元和美债收益率,从而助推了美元的上涨。

美元指数攀升0.7%,创4月30日以来最大涨幅;美国10年期国债收益率升至1.69%。美国4月消费者价格指数(CPI)环比上涨0.8%,表明通胀压力上升。美联储副主席Richard Clarida淡化了通货膨胀率上升的重要性,称这在很大程度上是由暂时性的力量造成的。

欧元兑美元下跌0.63%至1.2072;在未能收于1.2175上方后回撤。欧盟委员会首次将8,000亿欧元(9710亿美元)的联合复苏基金纳入考量后,将今年欧元区经济增长预期从3.8%上调至4.3%。英镑兑美元跌0.6%至1.4054,为4月30日以来最大跌幅。

技术面分析

(欧元/美元日线图)

从欧美日线图上看,欧美汇价昨日从压力位力度回落,并一举下破多空转换区1.2115-1.2135;终以大阴线报收,表明空方打压价格意图明显。

操作思路:

欧美当前汇价交投于1,2075附近关键支撑,日内应重点关注汇价在这一区域的动能以及突破上升趋势线的力度,稳健者可待汇价下破上升趋势后再择机参与空单,下方支撑即是空单目标。

关键压力区:1.2115-1.2135

多空转换区:1.2058-1.2074

关键支撑区:1.1980-1.2000

英鎊/美元

英鎊/美元昨日开盘1.4141,收盘1.4061,最低至1.4049,跌80点,目前在1.4050附近调整。

近期关注:

1. 美国消费者价格指数升幅高于预期引发全球债券下跌,大宗商品价格急升引发了人们对通胀上升的担忧。

2. 美国4月CPI涨幅为2009年以来最大,同比上升4.2%。债市5年盈亏平衡通胀率应声突破2.8%,创下2005年以来最高点。10年期美国通膨保值债券(TIPS)盈亏平衡通胀率升至2.58%,为2013年初以来最高水平。

3. 英国国债收益率达到两个月来最高水平,并刺激市场对英国央行加息的预期时间提前。英国央行传统上调整利率都是25个基点的倍数。

4. 财政赤字增加了英镑面临的长期风险,

5. 有再次举行苏格兰独立公投的可能性。

利好因素:

英国经济重启,英国首相重新开放与经济有关的新措施。英国央行对经济的复苏更加乐观。英国央行上周大幅上调了英国的经济展望,预计进口将大幅增长8.5%,出口几乎没有增长。IMF表示,在主要工业国家中,英国的资金缺口最大。英国3月GDP和一季度GDP表现平稳。

技术面分析

(英镑/美元4小时图)

英镑:从4H图看近期英镑在高点1.4240附近承压后,下行至1.3670附近双底支撑,力度波段上涨,形成大的头肩底加双底复合结构,底部形态形成。目前从双底支撑后,已经出现5波上涨,有走ABC调整可能,从上图可以看出,价格在1.4150附近小双顶承压,并未涨破前期高点就已经开始走下行调整,有继续测试1.4000附近的可能,出现上涨无力迹象,有可能进入调ABC整阶段,今日先考虑高空博回调,如在下方支撑则继续看涨,以高位震荡对待。

操作思路:

1.4000–1.4025附近支撑可试多,博上涨日波幅;

1.4110–1.4100附近承压可试空,博回调日波幅。

黄金

首先,由于高于预期的美国通胀数据引发美元及美债收益率走高,金价结束了1月以来最长连涨走势。黄金尾盘一度大跌1.31%,刷新近三日低点至1813.23美元/盎司,创3月30日以来最大跌幅。

此外,据美国劳工部数据,4月份CPI创2009年以来最大升幅。国债收益率上涨削弱了不计息的黄金的吸引力,而美元走强令黄金在其他持非美元货币的投资者眼里变得更为昂贵。

第三,黄金和美债的关联性大约为50%,所以收益率的上涨令金价收到打击。此外,美元也在大涨,股市下挫,因为投资者担心美联储可能不久需要收紧货币政策。

第四,截止5月12日全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量1025.15吨,连续三个交易日保持不变。

技术面分析

(黄金1小时走势图)

从技术形态看,黄金昨日美盘时段小时图级别通过有效下破四部曲跌破动态多空分界(ma30)下跌,并于收盘前收于黄金分割50线下方。

今晨黄金开盘后小时图级别小幅上行,并重新回归于小时图级别黄金分割50线上方,目前暂时运行于小时图级别黄金分割50线支撑与动态多空分界(ma30)压力区间内。若日内黄金想要走出一波颇具规模并且能够让我们获利的行情,则需先行突破这一狭小空间。则日内操作重点关注行情后续突破情况进行进场方向抉择。若日内黄金延续昨夜空头动能下行,并且通过有效下破四部曲形态(力度性下破并收线、开线、做上影线、翻阴)有效跌破黄金分割50线支撑,则可考虑参与空单进场;若日内行情上行,且通过有效上破四部曲形态(力度性上破并收线、开线、做下影线、翻阴)突破上方动静态多空分界压力,则可考虑参与多单进场。

交易策略

交易建议止损位第一目标第二目标
有效跌破黄金分割50线看空1818.851805.591794.23
有效上破ma30看多1823.591835.951850.90

WTI原油

首先,原油期货价格周三创3月以来的最高收盘价,受助于美国原油出口骤降,有迹象显示经济迅速复苏,以及对能源需求的预估乐观。

其次,美国能源情报署(EIA)表示,美国上周原油出口量降至180万桶/日,为2018年10月以来最低。 CHS Hedging能源市场分析师Tony Headrick表示,出口下降是支撑行情的利好因素,原油库存下降加上出口减少是好迹象。美国能源信息署(EIA)周三报告称,过去4周内,美国的原油需求指标——车用汽油产品的平均日需求量为890万桶,较去年同期提高了41%。

第三,交易商指出,美国库存报告中令油价承压的一个因素是,上周成品油供应总量减少220万桶,至每日1750万桶。这是自今年1月以来的最大单周降幅和最低单周需求。国际能源署(IEA)在其月度报告中表示,疫情过后出现的、导致产油国削减产量的原油过剩现象已经基本恢复到正常状态。

第四,IEA下调了2021年的需求增长预期,反映出上半年的需求弱于预期状况。但该机构维持下半年的需求增长预期不变,并表示预测年底时全球原油需求将基本恢复到疫情前的正常水平。在此之前,石油输出国组织(OPEC)周二公布的月度报告维持对2021年需求增长前景不变。

技术面分析

(原油1小时走势图)

从技术形态看,原油昨夜受利空EIA数据的影响,开启下跌,且于收盘前与小时图动态多空分界(ma30)进行验证,且于收盘前收于动态多空分界下方不远处。

今晨油价开盘依旧开于小时图级别动静态多空分界下方,随后开启小幅上行,尝试突破上方趋于重合的动静态多空分界双重压力。日内做单我们就重点围绕这一趋于重合的动静态多空分界展开。若行情能够基于动静态多空分界压力,走出有效上破四部曲形态(力度性上破并收线、开线、做下影线、翻阳)突破上方动静态多空分界双重压力,则可考虑参与多单进场;若日内行情未能有效上破,且基于动静态多空分界压力位置做出有效承压形态(阳线上影线+阴线上影线)且盘中寻找出动能由多转空迹象,则可考虑参与空单进场。

交易策略

交易建议止损位第一目标第二目标
有效突破65.727看多64.62766.49567.378
有效承压65.727看空64.82764.84464.076

*以上策略仅代表分析师观点,仅供参考,不作为或视为任何交易的依据或邀请,不构成对任何人的投资建议。Doo Prime 不能保证此报告的准确性或完整性,不对因使用此报告而引起的损失负任何责任,您不能依赖此报告以取代自己的独立判断。市场有风险,投资需谨慎。

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