主页 » 实战策略 » 每日汇评 » 美债飙升美元反弹,黄金大跌油价涨逾2%

基本面分析

英镑

英镑维持近期基本面看法不变,在没有新的基本面指引的情况下,疫苗接种领先,预热未减,GDP数据短期利好,重点看下一次数据是延续利好或只是短暂利好,短期美元走强使英镑承压。

周三(3月3日)美元指数尾盘涨0.23%,至90.98,投资者预期相对于其他地区,美国经济增长更为强劲。英镑兑美元企稳,兑欧元走强,此前英国政府宣布了一项旨在支撑英国经济的扩张性预算。

黄金

周三(3月3日)金价重拾跌势,COMEX 4月黄金期货收跌1.0%,报1,715.80美元/盎司,创近九个月收盘新低。

随着实际利率继续上升,这对黄金构成了挑战。利率市场也给所有资产类别的估值带来压力,因此黄金成为牺牲品。新冠疫苗的迅速接种推动了经济快速反弹的希望,也导致黄金等避险资产从投资者的投资组合中流出。美国1.9万亿美元经济刺激计划的进展几乎没有带来喘息的机会,因收益率上升增加了持有黄金的机会成本,威胁到黄金作为通胀对冲工具的吸引力。

ETF是去年8月金价反弹至创纪录水平的主要动力,而目前ETF遭遇的资金外流也对金价构成重要阻碍。根据彭博汇编的数据,周二黄金ETF持有量连续第12天下跌,创下12月以来最长连降纪录。收益率上升和美元走强是黄金的两大利空随着人们对黄金兴趣减弱,最近几周黄金ETF持仓量持续下滑,已降至7月初以来的最低水平。

原油

美国WTI 4月原油期货电子盘价格周三(3月3日)收盘上涨1.31美元,涨幅2.19%,报61.06美元/桶。美油周三上涨逾2%,受美国成品油库存大幅下降以及OPEC+产油国可能在本周会议上决定不增产的预期提振。

美国汽油库存上周录得纪录最大跌幅,炼油产量跌至纪录低点,因德州遭遇严寒天气导致炼厂停产。美国能源信息署(EIA)称,上周汽油库存降至2.435亿桶,而馏分油库存降至1.43亿桶,为2003年以来最大降幅。

EIA数据还显示,衡量需求状况的汽油供应创下5月以来最大增幅,支持了油市需要OPEC+增产的观点。该组织将于周四开会,势将就协调增产达成共识。关于增产可能性,OPEC+将讨论两部分内容:首先是是否实施4月份每天50万桶的集体增产。其次是沙特阿拉伯如何退出额外减产每天100万桶的措施。

早些时候,油价跳涨,此前三名OPEC+消息人士告诉路透,石油输出国组织(OPEC)和其他产油国组成的OPEC+正在考虑将减产延长至4月,而不是提高产量。市场一直预计OPEC+将从4月起缩小减产规模。美国总统拜登表示,到5月底美国将有足够的疫苗供每个美国成年人接种,这也扶助支撑油价。

技术面分析

英镑/美元

从大周期及整体结构看,英镑上涨结构并未破坏,上涨通道依然完好,但出现高点承压现象,有获利盘规避风险减仓或了结的可能。重要支撑还未破,可认为这波下行是对前期快速上涨的调整,需要注意再次回测承压的继续下行,近期目标看1.3700附近。

是不是上涨结束持续走低,需要关注基本面GDP及经济刺激政策的影响来定,目前属于高位震荡调整阶段。

做空思路:目前只要没有力度上涨至1.397则继续看空,1.395-1.397附近承压可试空,博顺势下行日波幅;如价格直接上涨至1.4010附近或1.4050附近承压可试空,博高点承压的区间震荡波幅。

低多思路:待价格回落至1.3900附近支撑可试多,博底部支撑的反弹日波幅,不支撑则观望。

黄金现货

多空分界:1,717.79

日内思路:技术因素放大了金价跌幅,我们认为近期黄金的跌势似乎过头了。短期内市场不确定性加剧,美元走软或美国实际利率下跌可能会在短期内为黄金提供支撑。

从技术形态看,昨日黄金于欧盘时段开启下跌,直接跌破小时图级别动态多空分界(ma30)支撑,结束了周二晚间以来昙花一现的的小幅反弹行情,彻底灭绝了多头的希望。

目前早盘黄金开于静态多空分界(1,717.79)下方不远处,且开盘后行情小幅反弹,跃跃欲试的再次尝试试探静态多空分界压力,那么日内操作我们只需静待行情试探结果便可参与做单。

有效验证静态多空分界(1,717.79)压力形态(阳线上影线+阴线上影线)并且在盘面上做出动能由多转空迹象后,考虑参与空单进场;若行情持续上破来至动态多空分界(ma30)上方,且做出有效上破四部曲形态(力度性上破并收线、开线、做下影线、翻阳)后考虑参与多单进场。

原油现货

多空分界:60.65

日内思路:技术面来看,油价昨日成功上破小时图级别动态多空分界(ma30)再次重回强势多头,结束了自上周五以来连续三个交易日的回调性行情。

早盘原油开盘后即用阴线下影线+阳线下影线验证了今日静态多空分界(60.65)支撑的有效性,但这个位置尚未作出动能由空至多转换的迹象。若日内油价能够再次回落下来,触摸下方静态多空分界支撑,则会迎来我们的操作机会。

行情回调下来有效验证静态多空分界(60.65)支撑做出有效验证支撑形态(阴线下影线+阳线下影线)并且在盘面上做出动能由空转多迹象后,考虑参与多单进场;若行情持续下破来至动态多空分界下方,且做出有效下破四部曲形态(力度性下破并收线、开线、做上影线、翻阴)后考虑参与空单进场。

*以上策略仅代表分析师观点,仅供参考,不作为或视为任何交易的依据或邀请,不构成对任何人的投资建议。Doo Prime 不能保证此报告的准确性或完整性,不对因使用此报告而引起的损失负任何责任,您不能依赖此报告以取代自己的独立判断。市场有风险,投资需谨慎。

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