主页 » 实战策略 » 每日汇评 » 美债美元持续走高,黄金失守1680油价跌逾2%

基本面分析

英镑

英镑需要注意:

1、疫情的控制持续情况需要关注,疫情控制情况也是目前英镑走势的晴雨表。

2、GDP及就业情况的数据是否能持续表现良好也很关键。

3、时刻关注英政府的经济刺激政策将对英镑未来走势有较大影响。

周一(3月8日)美元指数刷新去年11月24日以来高点至92.42,10年期美债收益率再度升上1.60%关口,美元兑G-10货币几乎全线上涨。

美国方面上周五发布的2月非农就业数据意外大幅好于预期,37.9万人的就业人数增幅较市场普遍预期几乎高出一倍。与此同时,美国疫苗注射推进速度明显加快,周末两天有超过500万人接受疫苗注射,令经济前景信心进一步向好,美国长期国债收益率继续坚挺。值得注意的是美国经济此后可能面临过热风险催生通胀加速,一旦如此美联储将被迫提早开始加息回收市场流动性。

黄金

周一(3月8日)金价再创近九个月来新低,盘中一度跌破1680关口,最深跌幅达1.40%。美元攀升至三个半月高位,美国10年期国债收益率持于一年多高位附近,提高了持有无收益黄金的机会成本。

全球最大黄金支持的交易所交易基金(ETF)SPDR Gold持金量在上周五降至10个月最低,这也反应了市场人气。

本来市场预料财政刺激方案的通过将推动金价上涨,因为该方案意味着政府开支增大,使作为避险投资对象的黄金更具投资吸引力;但是美国及全球经济增长前景好转,使近期黄金价格持续承压。

原油

周二(3月9日)亚市盘初,美原油震荡微跌后,逐步开启反弹。上一交易日油价冲高回落,投资者摆脱了沙特能源设施遇袭的影响,美元上涨,促使多头获利了结,令油价收跌逾2%。近期大量利好出尽,油价持续上涨后,短线需要提防深度回调风险。

周一原油创下一周最大跌幅,原因是美元上涨,且投资者摆脱了沙特重要能源设施遭袭的影响。此外,市场看起来已经摆脱了上周日沙特Ras Tanura港口储油设施遭袭带来的心理冲击,沙特称袭击被拦截,石油生产似乎未受影响,周一上午市场一度遭遇巨大冲击,但是因为沙特成功拦截了袭击行动,油价上涨失去基本面支撑。

当人们意识到,世界上最大的石油设施显然没有受到损害时,涨势消退。面对原油期货价格的大幅上涨以及沙特设定的高于预期的官方售价,参与彭博调查的多家原油加工企业预计,亚洲精炼商的利润率将会受到新的冲击。

伴随新冠疫苗接种进程的加速和主要经济体显现出的各种增长复苏迹象,汽油和柴油等全球成品油需求眼下正处于恢复阶段。受到不断改善的原油加工利润率的激励,印度等亚洲经济体的精炼商自去年以来一直在缓步上调开工率,但是如今油价的突然飙升使得这种反弹遭遇了风险。

技术面分析

英镑/美元

从大周期及整体结构看,在前期的强势上涨后,英镑出现高点承压现象,有获利盘规避风险减仓或了结的可能,走出一波结构性下行,高点持续下移,重要支撑还未破,但底部并未出现明显支撑,还不能确认底部,可认为这波下行是对前期快速上涨的调整。

短期需要注意再次回测承压的继续下行,近期目标看1.3700附近。是不是上涨结束持续走低,需要关注基本面GDP,就业及经济刺激政策的影响来定,目前英镑属于高位震荡调整行情,在未出现明显支撑之前博小波段空单应懂得持仓让利润奔跑。

做空思路:待价格调整至1.3885附近或1.3905附近承压可试空,博回测承压的下行日波幅。

低多思路:待价格回落至1.3740附近或1.3700附近支撑可试多,博底部支撑的回调波幅(谨慎)。

黄金现货

多空分界:1691.91

日内思路:从技术形态看,黄金日再次跌破小时图级别动态多空分界(ma30)后一路下跌,于收盘前再创新低。

延续了黄金跌势,至今日早盘黄金开盘与小时图级别动静态多空分界下方稍远处半悬空,且小时图级别动静态多空分界会于午盘后汇合,给日内行情形成双重阻力。

日内操作需注意切忌盲目追空,若日内黄金继续惯性下跌我们不考虑参与;如黄金能够成功反弹起来去试探上方动静态多空分界压力,则会给我们带来做单机会。

行情有效承压(做出阳线上引线+阴线上影线)动静态多空分界压力,并且在盘面上寻找出动能由多至空转换迹象,则可考虑布局空单进场;若行情通过有效上破四部曲(力度性上破并收线、开线、做下影线、翻阳)有效突破并站稳动静态多空分界上方,则考虑布局多单进场,但考虑近期黄金整体趋势偏空,切勿过夜持仓。

原油现货

多空分界:65.707

日内思路:技术面来看,昨日油价跳空高开后,小幅冲高即开启回落,日内跌破小时图级别动态多空分界(ma30)后一路下行来至64.500附近尝试筑底。早盘油价直接开于日内动静态多空分界下方稍远处半悬空,尝试筑底反弹。

若日内油价未能成功开启反弹,且继续下行,则出于风控考虑,不选择参与进场追空。若日内油价能够成功筑底反弹,再次触摸上方动静态多空分界压力,则会迎来我们的操作机会。

行情反弹起来有效承压静态多空分界(65.707)压力做出有效承压形态(阳线上影线+阴线上影线)并且在盘面上做出动能由多转空迹象后,考虑参与空单进场;若行情持续上破来至动态静多空分界上方,且做出有效上破四部曲形态(力度性上破并收线、开线、做下影线、翻阳)后考虑参与多单进场。

*以上策略仅代表分析师观点,仅供参考,不作为或视为任何交易的依据或邀请,不构成对任何人的投资建议。Doo Prime 不能保证此报告的准确性或完整性,不对因使用此报告而引起的损失负任何责任,您不能依赖此报告以取代自己的独立判断。市场有风险,投资需谨慎。

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